Cotas e Rentabilidade

MULTIMERCADO MACRO Saiba Mais
Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12 Meses Desde o início PL Atual
R$ Milhões
PL Estratégia
R$ Milhões
Clave Alpha Macro FICFIM

(início em 30/06/2020)

22/02/2024 157.0511029 -0.30% -1.86% -2.33% 9.43% 57.05% 245.8 5,537.3
CDI 22/02/2024 0.04% 0.59% 1.56% 12.91% 36.02%

 

 

RENDA VARIÁVEL Saiba Mais
Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12 Meses Desde o início PL Atual
R$ Milhões
PL Estratégia
R$ Milhões
Clave Total Return FICFIM

(início em 02/06/2021)

22/02/2024 1.1681029 1.05% 1.37% -2.66% -1.91% 16.81% 410.7 891.4
Clave Ações FICFIA

(início em 02/06/2021)

22/02/2024 0.9514897 0.93% 1.48% -3.94% 4.35% -4.85% 68.5 98.8
Clave Ações Inst FICFIA

(início em 02/06/2021)

22/02/2024 0.8974033 0.68% 1.16% -3.65% 3.58% -10.26% 60.8 70.8
Ibovespa 22/02/2024 0.16% 1.95% 1.95% 18.83% 0.49%
IPCA + Yield IMA-B 21/02/2024 0.06% 0.69% 0.69% 10.75% 38.43%
CDI 22/02/2024 0.04% 0.59% 1.56% 12.91% 33.37%

*Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm. Para o PL da Estratégia Total Return, é considerada a soma do patrimônio dos veículos TR FIM e TR FIA.

CRÉDITO Saiba Mais
Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12 Meses Desde o início* PL Atual
R$ Milhões
PL Estratégia
R$ Milhões
Clave Multi Credit FICFIM

(início em 14/03/2023)

22/02/2024 1.1425232 0.05% 0.74% 1.82% 14.25% 57.6 116.6
CDI 22/02/2024 0.04% 0.59% 1.56% 11.94%
Clave Multi Credit Prev FIFE I

(início em 31/05/2023)

22/02/2024 1.1076268 0.03% 0.66% 1.74% 10.76% 68.4 68.4
CDI 22/02/2024 0.04% 0.59% 1.56% 8.96%
Clave Multi Credit Plus FICFIM

(início em 31/05/2023)

22/02/2024 1.1133463 0.07% 0.87% 2.13% 11.33% 56.1 65.0
CDI 22/02/2024 0.04% 0.59% 1.56% 8.96%
Mandatos Exclusivos 22/02/2024 340.0
IMOBILIÁRIO CRI Saiba Mais
Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12 Meses Desde o início PL Atual
R$ Milhões
PL Estratégia
R$ Milhões
CLIN11

(início em 31/07/2023)

31/01/2024 438.3

*Dados atualizados mensalmente.

MULTIMERCADO SISTEMÁTICO Saiba Mais
Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12 Meses Desde o início PL Atual
R$ Milhões
PL Estratégia
R$ Milhões
Clave Cortex FICFIM

(início em 30/09/2021)

22/02/2024 1.1257413 -0.31% -1.75% -1.61% 3.66% 12.57% 146.0 152.0
CDI 22/02/2024 0.04% 0.59% 1.56% 12.91% 31.40%