Cotas e Rentabilidade

MULTIMERCADO MACRO Saiba Mais
Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12 Meses Desde o início PL Atual
R$ Milhões
PL Estratégia
R$ Milhões
Clave Alpha Macro FICFIM

(início em 30/06/2020)

12/06/2024 153.6500606 0.19% -0.98% -4.45% 2.71% 53.65% 196.0 5,088.76
CDI 12/06/2024 0.04% 0.31% 4.73% 12.02% 40.26%
Clave Flex Prev FIFE

(início em 29/02/2024)

12/06/2024 0.9875766 - - - - - 198.2 198.2
CDI 12/06/2024 - - - - -

 

 

RENDA VARIÁVEL Saiba Mais
Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12 Meses Desde o início PL Atual
R$ Milhões
PL Estratégia
R$ Milhões
Clave Total Return FICFIM

(início em 02/06/2021)

12/06/2024 1.0443689 -1.34% -1.70% -12.97% -13.54% 4.44% 348.6 731.6
Clave Ações FICFIA

(início em 02/06/2021)

12/06/2024 0.8313734 -1.76% -1.82% -16.07% -11.33% -16.86% 59.8 85.3
Clave Ações Inst FICFIA

(início em 02/06/2021)

12/06/2024 0.8052409 -1.65% -1.64% -13.54% -8.25% -19.48% 51.6 57.7
Ibovespa 12/06/2024 -1.40% -1.77% -10.62% 2.49% -7.46%
IPCA + Yield IMA-B 12/06/2024 0.05% 0.40% 5.25% 10.01% 43.24%
CDI 12/06/2024 0.04% 0.31% 4.73% 12.02% 37.53%

*Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm. Para o PL da Estratégia Total Return, é considerada a soma do patrimônio dos veículos TR FIM e TR FIA.

CRÉDITO Saiba Mais
Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12 Meses Desde o início* PL Atual
R$ Milhões
PL Estratégia
R$ Milhões
Clave Multi Credit FIC FIRF CP

(início em 14/03/2023)

12/06/2024 1.1833893 0.05% 0.31% 5.47% 14.30% 18.34% 169.1 196.2
CDI 12/06/2024 0.04% 0.31% 4.73% 12.02% 15.42%
Clave Multi Credit Prev FIFE I

(início em 31/05/2023)

12/06/2024 1.1479968 0.05% 0.35% 5.45% 14.41% 14.80% 85.0 85.0
CDI 12/06/2024 0.04% 0.31% 4.73% 12.02% 12.36%
Clave Multi Credit Plus FICFIM

(início em 31/05/2023)

12/06/2024 1.1564589 0.04% 0.33% 6.09% 15.26% 15.65% 81.1 90.3
CDI 12/06/2024 0.04% 0.31% 4.73% 12.02% 12.36%
Mandatos Exclusivos 11/06/2024 458.3
IMOBILIÁRIO CRI Saiba Mais
Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12 Meses Desde o início PL Atual
R$ Milhões
PL Estratégia
R$ Milhões
CLIN11

(início em 31/07/2023)

31/05/2024 430.9

*Dados atualizados mensalmente.