| MULTIMERCADO MACRO |  Saiba Mais |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Desde o início | PL Atual R$ Milhões |
PL Estratégia R$ Milhões |
| Clave Alpha Macro FICFIM (início em 30/06/2020) |
25/07/2024 | 150.6998014 | -0.78% | -0.86% | -6.28% | -0.48% | 50.70% | 137.2 | 4,626.86 |
| CDI | 25/07/2024 | 0.04% | 0.75% | 6.01% | 11.62% | 41.98% | |||
| Clave Flex Prev FIFE (início em 29/02/2024) |
25/07/2024 | 0.9770878 | - | - | - | - | - | 197.8 | 197.8 |
| CDI | 25/07/2024 | - | - | - | - | - | |||
| RENDA VARIÁVEL | Saiba Mais |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Desde o início | PL Atual R$ Milhões |
PL Estratégia R$ Milhões |
| Clave Equity Hedge FICFIM (início em 28/02/2023) |
25/07/2024 | 1.1313113 | 0.03% | 0.61% | 5.52% | 6.41% | 13.13% | 354.7 | 744.5 |
| CDI | 25/07/2024 | 0.04% | 0.75% | 6.01% | 11.62% | 17.43% | |||
| Clave Total Return FICFIM (início em 02/06/2021) |
25/07/2024 | 1.0391675 | -0.02% | -0.01% | -13.41% | -16.75% | 3.92% | 61.3 | 218.1 |
| IPCA + Yield IMA-B | 25/07/2024 | 0.04% | 0.67% | 6.50% | 10.56% | 44.93% | |||
| Ibovespa | 25/07/2024 | -0.37% | 1.65% | -6.13% | 3.80% | -2.81% | |||
| Clave Ações FICFIA (início em 02/06/2021) |
25/07/2024 | 0.8444934 | -0.22% | 1.75% | -14.75% | -14.61% | -15.55% | 26.5 | 36.6 |
| IPCA + Yield IMA-B | 25/07/2024 | 0.04% | 0.67% | 6.50% | 10.56% | 44.93% | |||
| Ibovespa | 25/07/2024 | -0.37% | 1.65% | -6.13% | 3.80% | -2.81% | |||
| Clave Ações Inst FICFIA (início em 02/06/2021) |
25/07/2024 | 0.8416191 | -0.34% | 3.54% | -9.63% | -8.19% | -15.84% | 53.9 | 59.8 |
| Ibovespa | 25/07/2024 | -0.37% | 1.65% | -6.13% | 3.80% | -2.81% | |||
*Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm. Para o PL da Estratégia Total Return, é considerada a soma do patrimônio dos veículos TR FIM e TR FIA.
| CRÉDITO | Saiba Mais |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Desde o início* | PL Atual R$ Milhões |
PL Estratégia R$ Milhões |
| Clave Multi Credit FIC FIRF CP (início em 14/03/2023) |
25/07/2024 | 1.1997275 | 0.05% | 0.85% | 6.92% | 13.75% | 19.97% | 194.2 | 222.6 |
| CDI | 25/07/2024 | 0.04% | 0.75% | 6.01% | 11.62% | 16.84% | |||
| Clave Multi Credit Prev FIFE I (início em 31/05/2023) |
25/07/2024 | 1.1643004 | 0.04% | 0.88% | 6.95% | 13.90% | 16.43% | 96.0 | 96.0 |
| CDI | 25/07/2024 | 0.04% | 0.75% | 6.01% | 11.62% | 13.73% | |||
| Clave Multi Credit Plus FICFIM (início em 31/05/2023) |
25/07/2024 | 1.1740598 | 0.04% | 0.97% | 7.70% | 14.84% | 17.41% | 100.4 | 109.9 |
| CDI | 25/07/2024 | 0.04% | 0.75% | 6.01% | 11.62% | 13.73% | |||
| Mandatos Exclusivos | 25/07/2024 | 494.4 | |||||||
| IMOBILIÁRIO CRI | Saiba Mais |
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| Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Desde o início | PL Atual R$ Milhões |
PL Estratégia R$ Milhões |
| CLIN11 (início em 31/07/2023) |
28/06/2024 | 422.5 | |||||||
*Dados atualizados mensalmente.
