| MULTIMERCADO MACRO |  Saiba Mais |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | PL Atual R$ Milhões |
PL Estratégia R$ Milhões |
| Clave Alpha Macro FICFIM (início em 30/06/2020) |
10/07/2024 | 155.3208248 | 0.59% | 2.18% | -3.41% | 5.28% | 150.2 | 4,920.12 |
| CDI | 10/07/2024 | 0.04% | 0.31% | 5.55% | 11.76% | |||
| Clave Flex Prev FIFE (início em 29/02/2024) |
10/07/2024 | 0.9981166 | - | - | - | - | 197.5 | 197.5 |
| CDI | 10/07/2024 | - | - | - | - | |||
| RENDA VARIÁVEL | Saiba Mais |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | PL Atual R$ Milhões |
PL Estratégia R$ Milhões |
| Clave Total Return FICFIM (início em 02/06/2021) |
10/07/2024 | 1.0539146 | -0.20% | 1.41% | -12.18% | -15.21% | 350.8 | 695.1 |
| Clave Ações FICFIA (início em 02/06/2021) |
10/07/2024 | 0.8547804 | -0.03% | 2.99% | -13.71% | -12.38% | 55.6 | 81.7 |
| Clave Ações Inst FICFIA (início em 02/06/2021) |
10/07/2024 | 0.8431971 | 0.23% | 3.74% | -9.47% | -6.84% | 54.0 | 59.9 |
| Ibovespa | 10/07/2024 | 0.09% | 2.67% | -5.19% | 7.00% | |||
| IPCA + Yield IMA-B | 10/07/2024 | -0.03% | 0.25% | 0.25% | 10.38% | |||
| CDI | 10/07/2024 | 0.04% | 0.31% | 5.55% | 11.76% | |||
*Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm. Para o PL da Estratégia Total Return, é considerada a soma do patrimônio dos veículos TR FIM e TR FIA.
| CRÉDITO | Saiba Mais |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | PL Atual R$ Milhões |
PL Estratégia R$ Milhões |
| Clave Multi Credit FIC FIRF CP (início em 14/03/2023) |
10/07/2024 | 1.1937946 | 0.05% | 0.35% | 6.39% | 13.95% | 199.5 | 227.6 |
| CDI | 10/07/2024 | 0.04% | 0.31% | 5.55% | 11.76% | |||
| Clave Multi Credit Prev FIFE I (início em 31/05/2023) |
10/07/2024 | 1.1586939 | 0.06% | 0.40% | 6.43% | 14.14% | 92.8 | 92.8 |
| CDI | 10/07/2024 | 0.04% | 0.31% | 5.55% | 11.76% | |||
| Clave Multi Credit Plus FICFIM (início em 31/05/2023) |
10/07/2024 | 1.1680819 | 0.07% | 0.46% | 7.15% | 15.04% | 91.6 | 101.0 |
| CDI | 10/07/2024 | 0.04% | 0.31% | 5.55% | 11.76% | |||
| Mandatos Exclusivos | 10/07/2024 | 488.4 | ||||||
| IMOBILIÁRIO CRI | Saiba Mais |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | PL Atual R$ Milhões |
PL Estratégia R$ Milhões |
| CLIN11 (início em 31/07/2023) |
28/06/2024 | 422.5 | ||||||
*Dados atualizados mensalmente.
